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美股区块链概念涨嗨了!港股铜矿巨头狂飙20%,国际投行喊出“超级周期"
时间: 2021-02-19浏览次数:
春节即将结束,您的假期余额已不足,明日A股将开市。 今年的春节与以往有所不同,倡导“就地过年”,所以,今年的电影院比往年更热闹。牛眼君也去看了三部电影,就是《......

春节即将结束,您的假期余额已不足,明日A股将开市。

今年的春节与以往有所不同,倡导“就地过年”,所以,今年的电影院比往年更热闹。牛眼君也去看了三部电影,就是《唐人街探案3》《人潮汹涌》《你好,李焕英》。

在节前的三连阳还未出现之时,当时牛眼君就预料这可能是“牛回头”,想不到,市场还真这么走的。从春节期间的其他市场来看,主要股指都是上涨的。

港股市场周二就恢复交易了,当日有色、影视、新能源等相关个股成为亮点。

大红包在哪?美股区块链概念牛气冲天!港股铜业股狂飙 从节日期间的消息面来看,重磅消息主要有:10年美债快速上行突破1.3%,布油上涨但严重超买;美国疫情大幅改善,疫苗接种加速;美国新一轮财政刺激渐行渐近;鲍威尔强调“耐心宽松”,认为就业修复比通胀压力更重要;铜价创8年新高,港股铜业股暴涨等。那么节后哪些板块将有“红包”呢?今日牛眼君就来梳理一些吧。

1,铜价创8年新高,港股铜业股暴涨,“三桶油”也涨嗨了!

春节期间,国际大宗商品市场躁动不已。工业金属期货持续上涨,铜价创8年多新高,锡价创近8年新高,镍、铝、铅等均不断上行。国际油市的热情也被点燃,创下1年多新高。

据报道,摩根大通在最新研报中发表了一个颇为独特的观点认为,摩根大通Marko Kolanovic分析团队指出,过去一个多世纪里,大宗商品经历了四轮较为显著的超级周期,最近的一轮周期起始于1996年,绵延了长达12年,最终在2008年触及峰值。其认为,如今的一切像极了十几年前,从金属铜到棉花,从原油到食品,全球的大宗商品价格都在大幅度上涨。本轮超级周期源起于疫情之后全球主要国家全力实施超级宽松的货币及财政支持政策,以及美元走软、通胀走高、全球范围内掀起的更加激进的环保政策。当前看好大宗商品新一轮超级周期的,不仅仅是摩根大通,近期曾发表过看多研报的包括高盛、美银美林、花旗等卖方机构。

此前,招商证券谢亚轩团队曾在去年12月中旬预言:市场将迎来一个长达9年的大宗商品牛市。

海外市场方面,美股投行摩根大通、摩根士丹利、高盛股价也呈现上涨。其中摩根大通、高盛股价创近期新高。

点评:对于铜业的前景,此前牛眼君曾多次提及。

在铜及原油的上涨催化下,周二恢复交易的港股市场上,铜业股紫金矿业周二大涨17.19%,今日上涨3.29%;江西铜业股份涨13.2%,今天继续上涨3.70%。洛阳钼业周二涨15.14%,今天继续上涨3.06%。中国铝业周二大涨12.41%,今日上涨5.84%。黄金股昨日上涨后,今日出现回调,山东黄金周二上涨4.4%,今日下跌1.05%。招金矿业周二上涨1.54%,今日下跌1.17%。

港股“三桶油”也出现大涨,中国石油股份周二大涨13.17%,今日下跌0.36%;中国石油化工股份涨超8%,今日上涨5.58%;中国海洋石油涨9.53%,今日上涨 4.40%。需要注意的是,在新能源大发展,以及原油供应不存在难度的前提下,其上涨持续性值得思考。

银行股、保险股、券商股也有所表现,2月11日以来的3个交易日里,如工商银行上涨5.31%,中国人寿上涨4.52%,中信证券上涨5.11%。

此前,百亿级私募星石投资看好“高资产壁垒公司”。

2,美股区块链概念大爆发,龙头3天翻倍!

最火爆的当属区块链概念股,比特币早前首次突破50000美元整数关口,嘉楠科技涨超50%,第九城市涨逾40%;500彩票网涨超35%,此前宣布收购比特大陆拆分出的BTC.COM矿池。从嘉楠科技的走势来看,股价是3天翻倍。

点评:美股区块链概念太火爆了,或许对A股相关概念有刺激。

3,鲍威尔强调就业市场离复苏还很远 预期短期通胀上行幅度有限

2021年2月10日,美联储主席鲍威尔出席纽约经济俱乐部线上会议并发表讲话,在市场对于美国通胀预期担忧愈演愈烈的背景下强调延续当前货币政策的重要性。

2021年2月12日,美国财政部长耶伦在和七国集团的财长和央行领导通话时,呼吁各国采取大规模财政刺激措施,支持全球经济恢复。这些政策立场引起了一部分经济学家对通胀的担忧。

此外,中金公司研报显示,春节期间海外疫情继续改善,美国每日新增确认降至5万人左右,要知道在1月底附近这一水平还高达15万人。不仅如此,住院人数、ICU重症、以及新增死亡人数都在明显会回落,表明医疗资源的紧张也得到明显缓解。更重要的是,美国的疫苗接种在持续加速。

点评:中金公司认为,鲍威尔表示“耐心宽松”,就业比通胀更重要。这一表态和新的提法不仅延续一直以来的鸽派姿态,还进一步传递了将在较长时间内维持宽松的信号。因此在今年较长时间内,整体货币条件和流动性环境仍将维持宽松状态。此外,目前来看,新一轮财政刺激的通过只是时间问题,大概在3月初,最终规模上可能还存在一定变数。

4,春节档总票房破70亿,影视股一日暴涨30%

据灯塔实时数据,2月17日06时37分,2021春节档期内总票房为71.24亿元。《唐人街探案3》以33.84亿暂列春节档总票房第一,《你好,李焕英》超23亿排在第二,第三名《刺杀小说家》近5亿。

点评:排行榜前3名,牛眼君看了《唐探3》和《你好,李焕英》,还有《人潮汹涌》,感觉拍得都挺精彩的。这里就说下《人潮汹涌》吧,牛眼君查资料发现,《人潮汹涌》根据日本电影《盗钥匙的方法》改编,此外还有一个韩版的《幸运钥匙》。看了《人潮汹涌》,牛眼君就在思考,为何肖央演的陈小萌,出租房里一团糟,非常邋遢,他一心想做好演员,为何做不好?而刘德华演的周全在失忆之后,能够把出租房里收拾得井井有条,干净卫生,为何他能够做好演员?同样的出租屋,房间虽小,但两人不同的处理方式就能够看出差别。

2021年春节档票房已超过2019年,成为史上最强春节档,2019年春节档总票房是59.05亿元。《唐探3》的出品方包括万达影视传媒有限公司、北京壹同传奇影视文化有限公司和中国电影股份有限公司,涉及上市公司万达电影、中国电影。《你好,李焕英》的出品方涉及上市公司北京文化、猫眼娱乐、阿里影业,《人潮汹涌》的出品方涉及上市公司光线传媒。

在周二,港股影视股就有表现,阿里影业周二大涨34%之后,今日出现大跳水,收盘下跌7.64%。猫眼娱乐周二早盘一度涨超23%,不过冲高回落,收盘上涨9.55%,今日上涨5.06%。

对于影视股,也需要思考上涨的持续性,毕竟之前影视股的表现大多是阶段性的。

5,日股30年来首度突破3万点

周一,日经225指数收盘报30088点,上涨1.92%,这是该指数自1990年8月以来首度突破30000点大关,周二继续上涨1.28%。2月13日晚间,日本福岛海域再度发生7.3级地震,虽然震感强烈,并影响到了东京。但对于股市而言,似乎影响很小。而2011年3月11日,日本发生大地震并引发大海啸,让日本股市在2天的时间内暴跌了20%!

点评:看来地震的影响似乎很小,前几天有新闻说地震对日本半导体行业有影响。关注的半导体的投资者需注意这个事件。

6,始于“大放水” 终于“高通胀”!美股“漂亮50”给A股抱团股有什么启示?

国泰君安策略首席分析师陈显顺发布的报告认为,上世纪70年代美股漂亮50出色的盈利能力与成长性,成为1970年代初经济不确定环境中最大的确定性,确定性溢价成了漂亮50崛起的本质原因。同时预期和交易层面导致70年代初美股风险偏好处于低位,使漂亮50集中于消费行业。当通胀高企、经济增速坠崖之时,市场预期到所有的公司都终将难逃一劫,漂亮50的确定性溢价快速消失,行情破灭。

点评:从目前来看,全球的通胀还处在低位,美国的刺激计划还会有,因此流动性依然充沛,抱团股的行情估计还会持续下去。

7,国家能源局就可再生能源消纳征求意见:拟对风光实行双消纳双考核

国家能源局综合司近日下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022-2030年预期目标建议的函》》,《征求建议函》提出,拟实行双消纳双考核,压实风电太阳能发电发展责任。为压实2030年风电、太阳能发电装机总容量达到12亿千瓦以上的责任,对各省级行政区域分别设置总量和非水电两类消纳责任权重,且两类权重均应逐年提高至少不降低。

点评:风电和光伏发电的消纳受到重视,利好智能储能设施公司。牛眼君发现,储能可能一个有N倍增长空间的细分行业,这个行业的个股值得去研究。有券商研报认为,在碳达峰、碳中和承诺下,提高可再生能源占比成为必然。为解决各地频发的弃光弃风等新能源消纳问题,提高电网的安全性和可靠性,各地纷纷出台鼓励配套储能的措施,新能源发电侧配置储能大势所趋。

大市:沪指史上第四轮牛市来了? 在节日期间,除了关注欧美股市之外,港股市场的表现也是很重要的,2月11日以来,截至今日下午4点,港股恒指春节期间上涨超1000点,涨幅3.48%,还有A50期指涨幅2.45%。

对于春节后的走势,在2月7日,牛眼君就统计了一张数据图,今日再发下,仅供参考,明显可以看出,以往春节后5个交易日和10个交易日上涨的居多。

节前最后一个交易日,沪指创了近期的新高,但是值得注意的一个事情是,资金线却没有反应这么强烈。这表明,市场的参与热情还没有激发,还需要量能的配合。

从沪指的资金线来看,目前依然紧邻“楚河汉界”之上,如果资金线发力的话,那么沪市将由存量资金博弈的格局进入到增量资金的模式中。

从沪指来看,目前已经确定进入上升趋势之中,从技术面来看,有明显阻力的地方在4000点上方,可能沪指史上第四轮牛市来了,也许有的投资者会质疑到,你看茅台都涨了多少倍了,你现在才说牛市,这不马后炮吗?这里,牛眼君主要是判断的沪指走向,而非个股。

海通策略认为,假期海外股市纷纷上涨,有助A股延续节前涨势,2021年市场进入基本面和情绪面驱动的牛市第三阶段。短期看好资源和金融类股票,全年看好转型的科技+大众消费。

如果指数的牛市来了,作为一个股民又爱又恨的板块——券商板块又将如何呢?近期的券商板块,是很多股民一件头痛的事情,在“牛头熊身”的影响下,券商股出现了回调,如果市场步入增量资金的模式,那么这是一个券商股上涨的催化剂,不过更大的催化剂是全面注册制,以及打造航母级国际一流投行,因此,券商板块未来或是大分化。在行业主题ETF方面,节前份额增长超过1亿份的有17只基金,芯片、券商、军工ETF继续受到资金加仓。

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